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2014年11月，武漢聞達(dá)成功編制完成宜昌當(dāng)陽(yáng)市能源管理中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，以下是相關(guān)內(nèi)容簡(jiǎn)介：

總投資估算：

1、投資估算依據(jù)

（1）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》

（2）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；

（3）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》

（4）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部《工程建設(shè)監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》、《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）》

（5）國(guó)家及地方頒發(fā)的工程建設(shè)其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

（6）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料

（7）本工程的建設(shè)方案及相關(guān)資料

2、投資估算說(shuō)明

1)各種設(shè)備按近期市場(chǎng)價(jià)估算，設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)及安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的10%估算；

2)各種建、構(gòu)筑物投資，按2009年《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》、《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》、當(dāng)陽(yáng)市近期建設(shè)工程概算定額、材料價(jià)格、管理費(fèi)用、稅金等有關(guān)規(guī)定，并參照項(xiàng)目建設(shè)地近期類似工程的單位面積綜合造價(jià)或工程量估算；

3)建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)文規(guī)定估算；勘察費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5%、設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的4.5%估算；

4)工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文規(guī)定估算；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算；

5)聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5%估算；

6)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的8%估算。

3、建設(shè)投資估算

本項(xiàng)目建設(shè)投資估算按照費(fèi)用構(gòu)成劃分，建設(shè)投資估算分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、其他工程費(fèi)等，

1、固定資產(chǎn)

建設(shè)投資中形成固定資產(chǎn)的有生產(chǎn)設(shè)備、建筑工程、公用及總圖工程、環(huán)境保護(hù)、消防、工業(yè)衛(wèi)生等實(shí)物工程投資以及上述實(shí)物工程投資的預(yù)備費(fèi)。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值6596萬(wàn)元。

為便于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，根據(jù)固定資產(chǎn)中各種資產(chǎn)的屬性，將其分為房屋及其他建構(gòu)筑物、機(jī)器設(shè)備及運(yùn)輸車輛等兩類，其中房屋及其他建構(gòu)筑物原值103萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資5738萬(wàn)元。

2、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)

本項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程管理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)等其他費(fèi)用應(yīng)為其他資產(chǎn)，預(yù)計(jì)為45萬(wàn)元。

流動(dòng)資金估算

1、估算依據(jù)及說(shuō)明

為維持本項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須具備一定的最低周轉(zhuǎn)資金，包括各種必備的存貨，必要的現(xiàn)金和銀行存款，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)等。流動(dòng)資金按詳細(xì)指標(biāo)法估算，在流動(dòng)資金估算中，各類流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)確定。

流動(dòng)資金年周轉(zhuǎn)次數(shù)=360天/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)。

流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+存貨+現(xiàn)金

流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款

流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金-上年流動(dòng)資金

存貨=外購(gòu)原材料、燃料+其他材料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品

外購(gòu)原材料、燃料=年外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)用/分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)

其他材料=年其他材料費(fèi)用/其他材料周轉(zhuǎn)次數(shù)

在產(chǎn)品=(年外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)用+年工資福利費(fèi)+年修理費(fèi)+年其他制造費(fèi)用)/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)

產(chǎn)成品=(年經(jīng)營(yíng)成本-年其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用)/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)

應(yīng)收賬款=年經(jīng)營(yíng)成本/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)

現(xiàn)金=(年工資福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)

年其他費(fèi)用=制造費(fèi)用+管理費(fèi)用+營(yíng)業(yè)費(fèi)用-(以上三項(xiàng)費(fèi)用中所含的工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi))

應(yīng)付賬款=外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力及其他材料年費(fèi)用/應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)

預(yù)收賬款=預(yù)收的營(yíng)業(yè)收入年金額/預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)

2、流動(dòng)資金估算結(jié)果

根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及以上流動(dòng)資金計(jì)算公式，預(yù)計(jì)正常年需流動(dòng)資金110萬(wàn)元。

總投資估算

根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總投資的規(guī)定，本項(xiàng)目的總投資＝建設(shè)投資＋建設(shè)期利息＋流動(dòng)資金＝6596+0+110＝6706(萬(wàn)元)。

資金來(lái)源

1、建設(shè)投資資金來(lái)源

項(xiàng)目建設(shè)投資6596萬(wàn)元，資金來(lái)源為項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。

2、流動(dòng)資金來(lái)源

項(xiàng)目投產(chǎn)后需流動(dòng)資金110萬(wàn)元，資金來(lái)源為項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。

1、編制單位：武漢聞達(dá)偉業(yè)咨詢有限公司

2、聯(lián)系方式：15994228318 萬(wàn)經(jīng)理、18627775700 林經(jīng)理
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